Şirket analizi China Shenhua Energy Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.69) sektör ortalamasından (%6.23) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.6) sektör ortalamasından (%-26.98) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %6.04 %100'ün altındadır ve 5 yılda %9.02 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (3.75 $), adil değerlemeden (3.58 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.06%) sektör ortalamasından (ROE=11.69%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Shenhua Energy Company Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -2.5% | -1.2% |
| 90 günler | -17.6% | -2.2% | -6.6% |
| 1 yıl | -2.6% | -27% | 6.9% |
CUAEF vs Sektör: China Shenhua Energy Company Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %24.39 oranında geride bıraktı.
CUAEF vs Pazar: China Shenhua Energy Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-9.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CUAEF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.05 olan CUAEF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.75 $), adil fiyattan (3.58 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.75 $), adil fiyattan %4.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.39) bir bütün olarak sektörünkinden (13.59) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.13) bir bütün olarak sektörünkinden (1.21) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.35) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.36) sektörün tamamından (1.91) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.36), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.8747) sektörün tamamından (20.54) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.8747) piyasanın tamamından (28.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.14 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.14) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-0.3884) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.06) sektörün tamamından (%11.69) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.06) piyasanın tamamından (%4.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.33) sektörün tamamından (%5.04) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.81) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.69 sektör ortalamasından %6.23 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.69, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.69 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%84.87) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
