Şirket analizi Curaleaf Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.894 $), adil fiyattan (3.08 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.56) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-83.75) sektör ortalamasından (%-8.3) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %18.98, 5 yılda %14.24 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-26.76%) sektör ortalamasından (ROE=13.38%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Curaleaf Holdings, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.3% | -7.9% | 2.2% |
| 90 günler | -42.2% | -1.9% | -4.3% |
| 1 yıl | -83.7% | -8.3% | 10.6% |
CURLF vs Sektör: Curaleaf Holdings, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-75.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CURLF vs Pazar: Curaleaf Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-94.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CURLF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.61 olan CURLF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.894 $), adil fiyattan (3.08 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.894 $), adil fiyattan %244.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (31.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.27) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.35) bir bütün olarak sektörünkinden (3.11) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.34) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.04) sektörün tamamından (3.24) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.04), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.75) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (81.56), sektörün tamamından (10.14) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (81.56) piyasanın tamamından (28.24) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %70.71 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%70.71) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-30.82) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-26.76) sektörün tamamından (%13.38) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-26.76) piyasanın tamamından (%4.79) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-9.08) sektörün tamamından (%6.25) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-9.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-2.09) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-2.09) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.56 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
