Şirket analizi Computer And Technologies Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.271 $), adil fiyattan (0.3231 $) daha düşük
- Temettüler (%65.33) sektör ortalamasından (%64.27) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10.93) sektör ortalamasından (%-37.84) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.4 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1.53 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.61%) sektör ortalamasından (ROE=15.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Computer And Technologies Holdings Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 4.7% | -1.5% |
| 90 günler | -18.8% | -33.6% | 0.2% |
| 1 yıl | -10.9% | -37.8% | 18.4% |
CXGEF vs Sektör: Computer And Technologies Holdings Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %26.91 oranında geride bıraktı.
CXGEF vs Pazar: Computer And Technologies Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-29.33 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CXGEF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2102 olan CXGEF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.271 $), adil fiyattan (0.3231 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.271 $), adil fiyattan %19.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.35) bir bütün olarak sektörünkinden (73.51) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9457) bir bütün olarak sektörünkinden (5.7) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9457) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.86) sektörün tamamından (5.11) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.86), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.52) sektörün tamamından (22.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.52) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.91 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.91) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-17.93) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.61) sektörün tamamından (%15.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.61) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.1) sektörün tamamından (%6.81) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %65.33 sektör ortalamasından %64.27 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %65.33, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %65.33 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%133.48) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
