MAX Sohbet
Şirket analizi CYBERDYNE Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.22 $), adil fiyattan (1.95 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.28) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.4) sektör ortalamasından (%4.54) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %1.26, 5 yılda %0.7439 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-3.56%) sektör ortalamasından (ROE=12.46%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| CYBERDYNE Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0% | -2.5% |
| 90 günler | -6.2% | -1.1% | 9.7% |
| 1 yıl | -2.4% | 4.5% | 17% |
CYBQF vs Sektör: CYBERDYNE Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-6.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CYBQF vs Pazar: CYBERDYNE Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-19.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CYBQF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0462 olan CYBQF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.22 $), adil fiyattan (1.95 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.22 $), adil fiyattan %59.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (54.24) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (59.87) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.09) bir bütün olarak sektörünkinden (4.2) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.18) sektörün genelinden (4.62) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.18), bir bütün olarak piyasanınkinden (3.43) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-52.49) sektörün tamamından (14.71) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-52.49) piyasanın tamamından (40.12) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %174.21 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%174.21) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.5351) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-3.56) sektörün tamamından (%12.46) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-3.56) piyasanın tamamından (%41.73) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.95) sektörün tamamından (%6.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.95) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%29.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.28 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
