Şirket analizi CytoDyn Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.15 $), adil fiyattan (0.1684 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=44.06%) sektör ortalamasının (ROE=13.23%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.76) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-28.57) sektör ortalamasından (%-7.38) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %315.47, 5 yılda %37.3 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CytoDyn Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 25% | 0.2% | -2.5% |
| 90 günler | 0% | -7.2% | -0.5% |
| 1 yıl | -28.6% | -7.4% | 22.5% |
CYDY vs Sektör: CytoDyn Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-21.19 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CYDY vs Pazar: CytoDyn Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-51.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CYDY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5495 olan CYDY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.15 $), adil fiyattan (0.1684 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.15 $), adil fiyattan %12.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (31.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.66) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-2.72) bir bütün olarak sektörünkinden (3.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-2.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.04) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (919.77) sektörün genelinden (3.27) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (919.77), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.76) sektörün tamamından (10.05) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.76) piyasanın tamamından (25.09) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-13.77 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-13.77) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-52.93) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%44.06) sektörün tamamından (%13.23) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%44.06) piyasanın tamamından (%-8.19) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-444.45) sektörün tamamından (%6.16) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-444.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.76 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
