Şirket analizi Dassault Systèmes SE
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.25) sektör ortalamasından (%-15.31) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %16.01 %100'ün altındadır ve 5 yılda %38.15 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (39.92 $), adil değerlemeden (10.35 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.6435) sektör ortalamasının (%3.2) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.86%) sektör ortalamasından (ROE=15.59%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Dassault Systèmes SE | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.2% | -10.3% | -1.2% |
| 90 günler | 12.6% | -10% | -6.6% |
| 1 yıl | -9.2% | -15.3% | 6.9% |
DASTF vs Sektör: Dassault Systèmes SE, geçen yıl "Technology" sektörünü %6.06 oranında geride bıraktı.
DASTF vs Pazar: Dassault Systèmes SE geçtiğimiz yıl piyasada %-16.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DASTF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1778 olan DASTF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (39.92 $), adil fiyattan (10.35 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (39.92 $), adil fiyattan %74.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (35.73) bir bütün olarak sektörünkinden (69.27) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (35.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.72) bir bütün olarak sektörünkinden (5.14) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.35) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.9) sektörün genelinden (5.01) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.9), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (21.57), sektörün tamamından (20.1) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.57) piyasanın tamamından (28.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %40.25 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%40.25) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.18) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.86) sektörün tamamından (%15.59) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.86) piyasanın tamamından (%4.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.34) sektörün tamamından (%7.05) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.34) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6435, sektör ortalamasının %3.2 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6435, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.6435 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.22) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
