Şirket analizi Dassault Systèmes SE
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2) sektör ortalamasından (%-15.63) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (38.99 $), adil değerlemeden (6.18 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.6704) sektör ortalamasının (%73.5) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %20.9, 5 yılda %12.54 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.41%) sektör ortalamasından (ROE=104.26%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Dassault Systèmes SE | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.3% | 0.4% | -0.7% |
| 90 günler | -0.2% | -22.5% | 7.7% |
| 1 yıl | -2% | -15.6% | 30.6% |
DASTY vs Sektör: Dassault Systèmes SE, geçen yıl "Technology" sektörünü %13.63 oranında geride bıraktı.
DASTY vs Pazar: Dassault Systèmes SE geçtiğimiz yıl piyasada %-32.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DASTY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0385 olan DASTY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (38.99 $), adil fiyattan (6.18 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (38.99 $), adil fiyattan %84.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (56.83) bir bütün olarak sektörünkinden (73.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (56.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.61), bir bütün olarak sektörünkinden (5.47) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.03) sektörün genelinden (5.03) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (31.9), sektörün tamamından (22.04) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (31.9) piyasanın tamamından (23.95) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.16 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.16) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%7.15) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.41) sektörün tamamından (%104.26) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.41) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.19) sektörün tamamından (%56.94) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.65) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.65) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6704, sektör ortalamasının %73.5 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6704, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.6704 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%26.28) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
