Şirket analizi FIBRA Macquarie México
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.61 $), adil fiyattan (2.81 $) daha düşük
- Temettüler (%14.02) sektör ortalamasından (%5.52) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %29.19 %100'ün altındadır ve 5 yılda %34.73 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.01%) sektör ortalamasının (ROE=2.15%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-21.56) sektör ortalamasından (%2.7) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| FIBRA Macquarie México | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.1% | -3.3% | 2.2% |
| 90 günler | 0.5% | -1.5% | -4.3% |
| 1 yıl | -21.6% | 2.7% | 10.6% |
DBMBF vs Sektör: FIBRA Macquarie México, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-24.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DBMBF vs Pazar: FIBRA Macquarie México geçtiğimiz yıl piyasada %-32.12 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DBMBF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4146 olan DBMBF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.61 $), adil fiyattan (2.81 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.61 $), adil fiyattan %74.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.73) bir bütün olarak sektörünkinden (30.34) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.27) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6263) bir bütün olarak sektörünkinden (1.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6263) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.34) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.56) sektörün tamamından (5.78) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.56), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.75) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.49) sektörün tamamından (116.64) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.49) piyasanın tamamından (28.24) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %29.5 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%29.5) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-52.22) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.01) sektörün tamamından (%2.15) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.01) piyasanın tamamından (%4.79) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.49) sektörün tamamından (%1.15) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%4.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %14.02 sektör ortalamasından %5.52 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %14.02, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %14.02 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%953.39) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
