Şirket analizi DBS Group Holdings Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%31.58) sektör ortalamasından (%-6.13) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %5.97 %100'ün altındadır ve 5 yılda %14.63 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (34.16 $), adil değerlemeden (30.36 $) daha yüksek
- Temettüler (%5.63) sektör ortalamasının (%7.46) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.25%) sektör ortalamasından (ROE=71.89%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| DBS Group Holdings Ltd | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.8% | 0% | 4.4% |
| 90 günler | 8.5% | 1.1% | -9.9% |
| 1 yıl | 31.6% | -6.1% | 8.5% |
DBSDF vs Sektör: DBS Group Holdings Ltd, geçen yıl "Financials" sektörünü %37.71 oranında geride bıraktı.
DBSDF vs Pazar: DBS Group Holdings Ltd geçtiğimiz yıl piyasadan %23.07 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DBSDF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6073 olan DBSDF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (34.16 $), adil fiyattan (30.36 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (34.16 $), adil fiyattan %11.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.47) bir bütün olarak sektörünkinden (20.71) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (62.84) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.88), bir bütün olarak sektörünkinden (-30.06) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (-2.12) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.8) sektörün genelinden (5.1) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.8), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.19) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0.7463), sektörün tamamından (-76.31) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.7463) piyasanın tamamından (28.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %27.82 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%27.82) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-30.71) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.25) sektörün tamamından (%71.89) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.25) piyasanın tamamından (%29.21) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.44) sektörün tamamından (%118.26) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.44) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.27) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.04) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %5.63, sektör ortalamasının %7.46 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.63, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.63 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%53.88) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
