Şirket analizi DIC Asset AG
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.24 $), adil fiyattan (3.49 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.49) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-41.82) sektör ortalamasından (%-30.25) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %60.66, 5 yılda %59.48 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-6.31%) sektör ortalamasından (ROE=1.17%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
DIC Asset AG | Real Estate | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | -12.2% | 0.4% | 0.8% |
90 günler | -2.2% | -39.9% | 6.8% |
1 yıl | -41.8% | -30.2% | 32.2% |
DDCCF vs Sektör: DIC Asset AG, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-11.57 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DDCCF vs Pazar: DIC Asset AG geçtiğimiz yıl piyasada %-74.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DDCCF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8042 olan DDCCF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.24 $), adil fiyattan (3.49 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.24 $), adil fiyattan %55.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.85) bir bütün olarak sektörünkinden (25.76) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1786) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6983) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1786) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9937) sektörün tamamından (4.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9937), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.29) sektörün tamamından (110.88) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.29) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-36.3 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-36.3) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%39.28) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-6.31) sektörün tamamından (%1.17) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-6.31) piyasanın tamamından (%-2.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.36) sektörün tamamından (%9.64) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.36) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%4.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.49 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.63.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%140.14) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir