Şirket analizi Deterra Royalties Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%15.63) sektör ortalamasından (%9.33) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-34.33) sektör ortalamasından (%-39) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=145.9%) sektör ortalamasının (ROE=15.21%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3.28 $), adil değerlemeden (2.42 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %0.1342, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Deterra Royalties Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.5% | -1.6% | -2.7% |
| 90 günler | -9% | -39.5% | -0.7% |
| 1 yıl | -34.3% | -39% | 17.1% |
DETRF vs Sektör: Deterra Royalties Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %4.67 oranında geride bıraktı.
DETRF vs Pazar: Deterra Royalties Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-51.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DETRF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6602 olan DETRF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.28 $), adil fiyattan (2.42 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.28 $), adil fiyattan %26.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.59) bir bütün olarak sektörünkinden (89.68) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (17.51), bir bütün olarak sektörünkinden (2.23) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (17.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.75) sektörün genelinden (7.07) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.75), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (11.01), sektörün tamamından (-13.34) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.01) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.86 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.86) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-81.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%145.9) sektörün tamamından (%15.21) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%145.9) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%116.9) sektörün tamamından (%5.74) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%116.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%346.86) sektörün tamamından (%15.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%346.86) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %15.63 sektör ortalamasından %9.33 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %15.63, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.9.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %15.63 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%108.33) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
