Şirket analizi DEUTZ Aktiengesellschaft
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%43.8) sektör ortalamasından (%-3.06) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (8.06 $), adil değerlemeden (6.55 $) daha yüksek
- Temettüler (%3.16) sektör ortalamasının (%10.25) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %11.3, 5 yılda %5.42 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.18%) sektör ortalamasından (ROE=13.15%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| DEUTZ Aktiengesellschaft | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.3% | -8.9% | -1.2% |
| 90 günler | 80.2% | 1.2% | -6.6% |
| 1 yıl | 43.8% | -3.1% | 6.9% |
DEUZF vs Sektör: DEUTZ Aktiengesellschaft, geçen yıl "Industrials" sektörünü %46.85 oranında geride bıraktı.
DEUZF vs Pazar: DEUTZ Aktiengesellschaft geçtiğimiz yıl piyasadan %36.88 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: DEUZF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8422 olan DEUZF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8.06 $), adil fiyattan (6.55 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8.06 $), adil fiyattan %18.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.16) bir bütün olarak sektörünkinden (48.55) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7508) bir bütün olarak sektörünkinden (4.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7508) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2447) sektörün tamamından (2.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2447), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.57) sektörün tamamından (121.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.57) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-38.98 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-38.98) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.55) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.18) sektörün tamamından (%13.15) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.18) piyasanın tamamından (%4.93) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.45) sektörün tamamından (%5.07) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.16, sektör ortalamasının %10.25 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.16, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.16 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.08) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
