Şirket analizi DiDi Global Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%28.65) sektör ortalamasından (%-5.67) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (4.75 $), adil değerlemeden (1.34 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.26) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %6.35, 5 yılda %1.26 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.5046%) sektör ortalamasından (ROE=15.48%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| DiDi Global Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.3% | -8.2% | -2.1% |
| 90 günler | -0.6% | 0.5% | -5.4% |
| 1 yıl | 28.6% | -5.7% | 12.1% |
DIDIY vs Sektör: DiDi Global Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %34.32 oranında geride bıraktı.
DIDIY vs Pazar: DiDi Global Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %16.6 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DIDIY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5509 olan DIDIY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.75 $), adil fiyattan (1.34 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.75 $), adil fiyattan %71.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (263.04), bir bütün olarak sektörünkinden (72.08) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (263.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.15) bir bütün olarak sektörünkinden (5.71) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6748) sektörün tamamından (5.12) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6748), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-40.76) sektörün tamamından (22.22) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-40.76) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20.93 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20.93) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4.28) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.5046) sektörün tamamından (%15.48) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.5046) piyasanın tamamından (%5.09) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3431) sektörün tamamından (%7.02) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3431) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.26 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
