Şirket analizi Daito Trust Construction Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (26.15 $), adil fiyattan (65.65 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4) sektör ortalamasından (%-22.12) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %7.41 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10.74 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.57%) sektör ortalamasının (ROE=3.71%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Daito Trust Construction Co.,Ltd. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.5% | -5.7% | 0.3% |
| 90 günler | -2.2% | -24.6% | -9% |
| 1 yıl | -4% | -22.1% | 6.5% |
DIFTY vs Sektör: Daito Trust Construction Co.,Ltd., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %18.12 oranında geride bıraktı.
DIFTY vs Pazar: Daito Trust Construction Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-10.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DIFTY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0769 olan DIFTY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (26.15 $), adil fiyattan (65.65 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (26.15 $), adil fiyattan %151.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.94) bir bütün olarak sektörünkinden (30.11) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7256) bir bütün olarak sektörünkinden (1.14) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7256) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.47) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.17) sektörün tamamından (5.74) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.17), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.9977) sektörün tamamından (124.23) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.9977) piyasanın tamamından (28.59) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.47 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.47) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-44.36) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.57) sektörün tamamından (%3.71) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.57) piyasanın tamamından (%15.81) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.97) sektörün tamamından (%1.55) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.97) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%21.63) sektörün tamamından (%4.91) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%21.63) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%48.51) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
