Şirket analizi Dorel Industries Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5 $), adil fiyattan (5.9 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %28.09 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.16 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-28.4%) sektör ortalamasının (ROE=-143.12%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.24) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%16.82) sektör ortalamasından (%21.01) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Dorel Industries Inc. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 26.6% | -3.3% | 1.2% |
| 90 günler | -2% | 2.5% | 6.6% |
| 1 yıl | 16.8% | 21% | 31.7% |
DIIBF vs Sektör: Dorel Industries Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-4.19 oranında biraz düşük performans gösterdi.
DIIBF vs Pazar: Dorel Industries Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-14.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DIIBF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3235 olan DIIBF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5 $), adil fiyattan (5.9 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (5 $), adil fiyattan %18 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (45.49) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7075), bir bütün olarak sektörünkinden (-86.61) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7075) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1118) sektörün tamamından (6) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1118), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.56) sektörün tamamından (28.99) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.56) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %100.94 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%100.94) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%62.6) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-28.4) sektörün tamamından (%-143.12) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-28.4) piyasanın tamamından (%-2.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-6.38) sektörün tamamından (%6.36) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-6.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.85) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
