Şirket analizi Daikin Industries,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (13.54 $), adil fiyattan (42.05 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.21) sektör ortalamasından (%-31.51) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %17.46 %100'ün altındadır ve 5 yılda %21.89 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%13.86) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.86%) sektör ortalamasından (ROE=13.49%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Daikin Industries,Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.4% | -1.8% | -0.7% |
| 90 günler | -10.9% | -37.2% | 7.7% |
| 1 yıl | -16.2% | -31.5% | 30.6% |
DKILY vs Sektör: Daikin Industries,Ltd., geçen yıl "Industrials" sektörünü %15.3 oranında geride bıraktı.
DKILY vs Pazar: Daikin Industries,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-46.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DKILY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3117 olan DKILY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (13.54 $), adil fiyattan (42.05 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (13.54 $), adil fiyattan %210.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.3) bir bütün olarak sektörünkinden (41.38) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2224) bir bütün olarak sektörünkinden (3.95) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2224) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.136) sektörün tamamından (3.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.136), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.36) sektörün tamamından (122.95) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.36) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.54 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0.992) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.54) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0.992) sektörün getirisini (%-4.1) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.86) sektörün tamamından (%13.49) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.86) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.33) sektörün tamamından (%4.96) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.02) sektörün tamamından (%10.31) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%11.02) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %13.86 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.23) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
