Şirket analizi Delek Group Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (171.58 $), adil fiyattan (173.67 $) daha düşük
- Temettüler (%24.69) sektör ortalamasından (%6.26) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%17.51) sektör ortalamasından (%-22.04) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %28.76 %100'ün altındadır ve 5 yılda %59.47 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.39%) sektör ortalamasının (ROE=11.61%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Delek Group Ltd. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -4.5% | 0.3% |
| 90 günler | 27.8% | -3.3% | -9% |
| 1 yıl | 17.5% | -22% | 6.5% |
DLKGF vs Sektör: Delek Group Ltd., geçen yıl "Energy" sektörünü %39.55 oranında geride bıraktı.
DLKGF vs Pazar: Delek Group Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %11.03 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DLKGF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3368 olan DLKGF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (171.58 $), adil fiyattan (173.67 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (171.58 $), adil fiyattan %1.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.47) bir bütün olarak sektörünkinden (13.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4141) bir bütün olarak sektörünkinden (1.21) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4141) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.47) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6419) sektörün tamamından (1.91) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6419), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.44) sektörün tamamından (20.52) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.44) piyasanın tamamından (28.59) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-34.98 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-34.98) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%22.39) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.39) sektörün tamamından (%11.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.39) piyasanın tamamından (%15.81) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.92) sektörün tamamından (%5.02) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.92) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.81) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %24.69 sektör ortalamasından %6.26 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %24.69, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %24.69 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%66.95) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
