Şirket analizi Dollarama Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%37.01) sektör ortalamasından (%-15.63) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=493.8%) sektör ortalamasının (ROE=44.13%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (103.7 $), adil değerlemeden (47.26 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.2557) sektör ortalamasının (%2.57) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %82.33, 5 yılda %54.81 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Dollarama Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.1% | -46.2% | -1.9% |
| 90 günler | 7.3% | -43.9% | -4.6% |
| 1 yıl | 37% | -15.6% | 7.2% |
DLMAF vs Sektör: Dollarama Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %52.64 oranında geride bıraktı.
DLMAF vs Pazar: Dollarama Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %29.78 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DLMAF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7117 olan DLMAF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (103.7 $), adil fiyattan (47.26 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (103.7 $), adil fiyattan %54.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.22) bir bütün olarak sektörünkinden (48.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (74.88), bir bütün olarak sektörünkinden (8.29) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (74.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.86) sektörün genelinden (4.02) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.86), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.27) sektörün tamamından (29.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.27) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.83 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.83) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-49.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%493.8) sektörün tamamından (%44.13) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%493.8) piyasanın tamamından (%4.93) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%19.03) sektörün tamamından (%13.61) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%19.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%35.22) sektörün tamamından (%15.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%35.22) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2557, sektör ortalamasının %2.57 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2557, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2557 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%7.53) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
