Şirket analizi Daimler AG
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (14.91 $), adil fiyattan (24.06 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-33.56) sektör ortalamasından (%-49.07) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.25%) sektör ortalamasının (ROE=13.68%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%9.33) sektör ortalamasının (%11.36) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %41.38, 5 yılda %19.96 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Daimler AG | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.2% | -5.7% | -1.7% |
| 90 günler | 8.9% | -49.6% | 4.4% |
| 1 yıl | -33.6% | -49.1% | 25.5% |
DMLRY vs Sektör: Daimler AG, geçen yıl "Industrials" sektörünü %15.51 oranında geride bıraktı.
DMLRY vs Pazar: Daimler AG geçtiğimiz yıl piyasada %-59.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DMLRY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6454 olan DMLRY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (14.91 $), adil fiyattan (24.06 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (14.91 $), adil fiyattan %61.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.5) bir bütün olarak sektörünkinden (42.81) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.77) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.44) sektörün tamamından (3.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.44), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.05) sektörün tamamından (123.04) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.05) piyasanın tamamından (25.06) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %70.53 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%70.53) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-4.06) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.25) sektörün tamamından (%13.68) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.25) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.75) sektörün tamamından (%5.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.75) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.67) sektörün tamamından (%10.31) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.67) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %9.33, sektör ortalamasının %11.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.33, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.33 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.6) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
