Şirket analizi Dongfeng Motor Group Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%26.32) sektör ortalamasından (%-12.12) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (0.48 $), adil değerlemeden (0.402 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.17) sektör ortalamasının (%11.78) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %18.02, 5 yılda %15.93 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-2.62%) sektör ortalamasından (ROE=13.69%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Dongfeng Motor Group Company Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 33.3% | 1% | -1.4% |
| 90 günler | 37.1% | -49.9% | 0.8% |
| 1 yıl | 26.3% | -12.1% | 21.5% |
DNFGF vs Sektör: Dongfeng Motor Group Company Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %38.44 oranında geride bıraktı.
DNFGF vs Pazar: Dongfeng Motor Group Company Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %4.83 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DNFGF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5061 olan DNFGF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.48 $), adil fiyattan (0.402 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.48 $), adil fiyattan %16.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.98) bir bütün olarak sektörünkinden (42.79) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1903) bir bütün olarak sektörünkinden (4.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1903) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3059) sektörün tamamından (3.25) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3059), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.27) sektörün tamamından (123) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.27) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-27.43 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-27.43) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.61) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-2.62) sektörün tamamından (%13.69) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-2.62) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.21) sektörün tamamından (%5.06) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.21) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.84) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.84) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.17, sektör ortalamasının %11.78 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.17, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.17 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.18) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
