Şirket analizi Ørsted A/S
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (13.63 $), adil fiyattan (17.79 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.05) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-32.59) sektör ortalamasından (%10.61) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %28.61, 5 yılda %19.42 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-27.02%) sektör ortalamasından (ROE=10.49%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ørsted A/S | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -12.4% | -1% | -1.4% |
| 90 günler | -40.1% | 0.6% | 0.8% |
| 1 yıl | -32.6% | 10.6% | 21.5% |
DNNGY vs Sektör: Ørsted A/S, geçen yıl "Utilities" sektöründe %-43.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DNNGY vs Pazar: Ørsted A/S geçtiğimiz yıl piyasada %-54.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DNNGY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6268 olan DNNGY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (13.63 $), adil fiyattan (17.79 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (13.63 $), adil fiyattan %30.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.77) bir bütün olarak sektörünkinden (19.54) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6575) bir bütün olarak sektörünkinden (1.71) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6575) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7404) sektörün tamamından (4.95) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7404), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.47) sektörün tamamından (13.66) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.47) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-46.29 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-46.29) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-82.09) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-27.02) sektörün tamamından (%10.49) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-27.02) piyasanın tamamından (%-8.23) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-7.29) sektörün tamamından (%3.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-7.29) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.69) sektörün tamamından (%7.86) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.69) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.05 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.72) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
