Şirket analizi Ørsted A/S
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (15.08 $), adil değerlemeden (5.37 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.4) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-19.36) sektör ortalamasından (%-11.15) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %32.34, 5 yılda %19.42 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-0.2592%) sektör ortalamasından (ROE=13.8%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ørsted A/S | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5% | -23.8% | -1.2% |
| 90 günler | -3.5% | 0% | -6.6% |
| 1 yıl | -19.4% | -11.1% | 6.9% |
DNNGY vs Sektör: Ørsted A/S, geçen yıl "Utilities" sektöründe %-8.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DNNGY vs Pazar: Ørsted A/S geçtiğimiz yıl piyasada %-26.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DNNGY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3723 olan DNNGY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (15.08 $), adil fiyattan (5.37 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (15.08 $), adil fiyattan %64.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.77) bir bütün olarak sektörünkinden (19.54) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4873) bir bütün olarak sektörünkinden (1.7) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4873) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7743) sektörün tamamından (4.89) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7743), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.09) sektörün tamamından (12.75) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.09) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20.26 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20.26) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-58.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-0.2592) sektörün tamamından (%13.8) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-0.2592) piyasanın tamamından (%4.93) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.071) sektörün tamamından (%3.56) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.071) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.69) sektörün tamamından (%7.86) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.69) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.4 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.72) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
