Şirket analizi Dai Nippon Printing Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9.11 $), adil fiyattan (19.98 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.45) sektör ortalamasından (%-13.93) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %9.1 %100'ün altındadır ve 5 yılda %9.81 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%3.6) sektör ortalamasının (%11.59) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.85%) sektör ortalamasından (ROE=13.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Dai Nippon Printing Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.4% | -1% | -1.1% |
| 90 günler | -21.7% | -16.2% | 4.4% |
| 1 yıl | -5.4% | -13.9% | 24.7% |
DNPLY vs Sektör: Dai Nippon Printing Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektörünü %8.48 oranında geride bıraktı.
DNPLY vs Pazar: Dai Nippon Printing Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-30.17 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DNPLY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1047 olan DNPLY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9.11 $), adil fiyattan (19.98 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (9.11 $), adil fiyattan %119.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.19) bir bütün olarak sektörünkinden (42.78) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4657) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4657) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4042) sektörün tamamından (3.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4042), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.97) sektörün tamamından (123.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.97) piyasanın tamamından (25.09) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-82.2 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%29.45) 5 yıllık ortalama getiriden (%-82.2) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%29.45) sektörün getirisini (%-4.06) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.85) sektörün tamamından (%13.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.85) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.86) sektörün tamamından (%5.05) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.86) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.26) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.26) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.6, sektör ortalamasının %11.59 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.6, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.6 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%14.81) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
