Şirket analizi Dr. Martens plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.709 $), adil fiyattan (1.02 $) daha düşük
- Temettüler (%3.91) sektör ortalamasından (%3.12) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.92%) sektör ortalamasının (ROE=-142.44%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-36.07) sektör ortalamasından (%14.03) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %49.2, 5 yılda %16.5 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Dr. Martens plc | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1% | 24.2% | -1.2% |
| 90 günler | -23.4% | 1.5% | -6.6% |
| 1 yıl | -36.1% | 14% | 6.9% |
DOCMF vs Sektör: Dr. Martens plc, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-50.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DOCMF vs Pazar: Dr. Martens plc geçtiğimiz yıl piyasada %-42.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DOCMF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6936 olan DOCMF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.709 $), adil fiyattan (1.02 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.709 $), adil fiyattan %43.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.23) bir bütün olarak sektörünkinden (45.85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.3), bir bütün olarak sektörünkinden (-86.68) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.35) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9648) sektörün tamamından (5.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9648), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.13) sektörün tamamından (28.45) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.13) piyasanın tamamından (28.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.5 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.5) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-45.53) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.92) sektörün tamamından (%-142.44) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.92) piyasanın tamamından (%4.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.12) sektörün tamamından (%6.33) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.12) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%25.52) sektörün tamamından (%12.85) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%25.52) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.91 sektör ortalamasından %3.12 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.91, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.9.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.91 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%83.53) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
