Şirket analizi Pan Pacific International Holdings Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (28.02 $), adil fiyattan (78.34 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.56) sektör ortalamasından (%-15.63) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %33.42 %100'ün altındadır ve 5 yılda %42.07 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.57) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.204%) sektör ortalamasından (ROE=44.13%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Pan Pacific International Holdings Corporation | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2% | -46.2% | -8.5% |
| 90 günler | 7.6% | -43.9% | -13.9% |
| 1 yıl | 1.6% | -15.6% | -2.2% |
DQJCY vs Sektör: Pan Pacific International Holdings Corporation, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %17.19 oranında geride bıraktı.
DQJCY vs Pazar: Pan Pacific International Holdings Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %3.81 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DQJCY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.03 olan DQJCY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (28.02 $), adil fiyattan (78.34 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (28.02 $), adil fiyattan %179.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.35) bir bütün olarak sektörünkinden (48.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0256) bir bütün olarak sektörünkinden (8.29) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0256) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.07) sektörün tamamından (4.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.07), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (299.28), sektörün tamamından (29.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (299.28) piyasanın tamamından (28.41) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.53 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.53) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-49.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.204) sektörün tamamından (%44.13) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.204) piyasanın tamamından (%4.93) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.0732) sektörün tamamından (%13.61) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.0732) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.28) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.28) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.57 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%14.12) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
