Şirket analizi Darktrace plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %7.66 %100'ün altındadır ve 5 yılda %15.16 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.41%) sektör ortalamasının (ROE=15.43%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (7.45 $), adil değerlemeden (1.31 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%65.46) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-37.5) sektör ortalamasından (%4.6) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Darktrace plc | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1% | -2.6% |
| 90 günler | -60.5% | -7.1% | 3.5% |
| 1 yıl | -37.5% | 4.6% | 23.3% |
DRKTF vs Sektör: Darktrace plc, geçen yıl "Technology" sektöründe %-42.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DRKTF vs Pazar: Darktrace plc geçtiğimiz yıl piyasada %-60.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DRKTF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7212 olan DRKTF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (7.45 $), adil fiyattan (1.31 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (7.45 $), adil fiyattan %82.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (44.27) bir bütün olarak sektörünkinden (73.03) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (44.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.92), bir bütün olarak sektörünkinden (5.71) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.04) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.53) sektörün tamamından (5.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.53), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (28.49), sektörün tamamından (22.42) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (28.49) piyasanın tamamından (25.09) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-60.66 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-60.66) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-23.2) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.41) sektörün tamamından (%15.43) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.41) piyasanın tamamından (%-8.19) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.85) sektörün tamamından (%7.01) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.85) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-32.85) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-32.85) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %65.46 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
