Şirket analizi Dogwood State Bank
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (15.5 $), adil değerlemeden (8.57 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%8.79) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-6.06) sektör ortalamasından (%12.68) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.47%) sektör ortalamasından (ROE=14.9%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Dogwood State Bank | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.3% | -1.1% | -2.8% |
| 90 günler | -2.2% | -14.6% | -2.9% |
| 1 yıl | -6.1% | 12.7% | 15.5% |
DSBX vs Sektör: Dogwood State Bank, geçen yıl "Financials" sektöründe %-18.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DSBX vs Pazar: Dogwood State Bank geçtiğimiz yıl piyasada %-21.54 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DSBX, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1166 olan DSBX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (15.5 $), adil fiyattan (8.57 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (15.5 $), adil fiyattan %44.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.01) bir bütün olarak sektörünkinden (27.68) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.55), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.51) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.66) sektörün tamamından (7.58) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.66), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (-75.82) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (27.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1176.4 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1176.4) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.9) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.47) sektörün tamamından (%14.9) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.47) piyasanın tamamından (%5.09) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.7437) sektörün tamamından (%60.57) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.7437) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%5.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %8.79 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
