Şirket analizi Disco Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (27.25 $), adil fiyattan (65.68 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%9.18) sektör ortalamasından (%4.6) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.33%) sektör ortalamasının (ROE=15.43%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0.9165) sektör ortalamasının (%65.46) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Disco Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1% | -1% | -1.5% |
| 90 günler | 3.1% | -7.1% | -0.4% |
| 1 yıl | 9.2% | 4.6% | 22.5% |
DSCSY vs Sektör: Disco Corporation, geçen yıl "Technology" sektörünü %4.58 oranında geride bıraktı.
DSCSY vs Pazar: Disco Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-13.36 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DSCSY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1766 olan DSCSY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (27.25 $), adil fiyattan (65.68 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (27.25 $), adil fiyattan %141 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.03) bir bütün olarak sektörünkinden (73.03) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.46) bir bütün olarak sektörünkinden (5.71) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.04) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.92) sektörün tamamından (5.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.92), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.84) sektörün tamamından (22.42) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.84) piyasanın tamamından (25.09) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %40.9 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%40.9) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-23.2) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.33) sektörün tamamından (%15.43) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.33) piyasanın tamamından (%-8.19) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.37) sektörün tamamından (%7.01) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.37) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%23.21) sektörün tamamından (%13.96) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%23.21) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.9165, sektör ortalamasının %65.46 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9165, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.9165 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%36.95) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
