Şirket analizi DSV A/S
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (102.88 $), adil fiyattan (179.37 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.15) sektör ortalamasından (%-12.12) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.92%) sektör ortalamasının (ROE=13.69%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0.6314) sektör ortalamasının (%11.78) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %17.64, 5 yılda %11.65 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
DSV A/S | Industrials | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 5% | 1% | 0.9% |
90 günler | -6.2% | -49.9% | 3.3% |
1 yıl | 15.2% | -12.1% | 21.4% |
DSDVY vs Sektör: DSV A/S, geçen yıl "Industrials" sektörünü %27.27 oranında geride bıraktı.
DSDVY vs Pazar: DSV A/S geçtiğimiz yıl piyasada %-6.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DSDVY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2914 olan DSDVY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (102.88 $), adil fiyattan (179.37 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (102.88 $), adil fiyattan %74.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.4) bir bütün olarak sektörünkinden (42.79) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.86) bir bütün olarak sektörünkinden (4.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8496) sektörün tamamından (3.25) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8496), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.97) sektörün tamamından (123) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.97) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %37.95 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%37.95) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.61) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.92) sektörün tamamından (%13.69) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.92) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.37) sektörün tamamından (%5.06) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.37) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.09) sektörün tamamından (%10.31) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.09) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6314, sektör ortalamasının %11.78 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6314, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.6314 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.56) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir