Şirket analizi EACO Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (34 $), adil fiyattan (42.16 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.94) sektör ortalamasından (%-31.73) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %5.19 %100'ün altındadır ve 5 yılda %12.19 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.49%) sektör ortalamasının (ROE=15.45%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%64.32) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| EACO Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -11.3% | 2.3% |
| 90 günler | 27.8% | -39.3% | 5.2% |
| 1 yıl | 10.9% | -31.7% | 27% |
EACO vs Sektör: EACO Corporation, geçen yıl "Technology" sektörünü %42.67 oranında geride bıraktı.
EACO vs Pazar: EACO Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-16.05 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EACO, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2104 olan EACO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (34 $), adil fiyattan (42.16 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (34 $), adil fiyattan %24 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.8) bir bütün olarak sektörünkinden (72.96) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.52) bir bütün olarak sektörünkinden (5.72) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5175) sektörün tamamından (5.11) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5175), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.93) sektörün tamamından (22.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.93) piyasanın tamamından (25.08) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %25.07 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%25.07) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-5.81) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.49) sektörün tamamından (%15.45) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.49) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.06) sektörün tamamından (%7.01) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %64.32 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.3587) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
