Şirket analizi ECN Capital Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.32 $), adil fiyattan (2.29 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.22) sektör ortalamasından (%-49.54) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%1.96) sektör ortalamasının (%9.13) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %140.55, 5 yılda %19.17 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-52.17%) sektör ortalamasından (ROE=-44.08%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ECN Capital Corp. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -14.7% | 2.7% | 0.8% |
| 90 günler | -2.9% | 1.2% | 6.8% |
| 1 yıl | -15.2% | -49.5% | 32.2% |
ECNCF vs Sektör: ECN Capital Corp., geçen yıl "Financials" sektörünü %34.32 oranında geride bıraktı.
ECNCF vs Pazar: ECN Capital Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-47.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ECNCF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2927 olan ECNCF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.32 $), adil fiyattan (2.29 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.32 $), adil fiyattan %73.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31), bir bütün olarak sektörünkinden (27.65) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.61), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.6) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.47) sektörün tamamından (7.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.47), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (101.69), sektörün tamamından (-132.82) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (101.69) piyasanın tamamından (23.95) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %127.94 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%127.94) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-7.96) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-52.17) sektörün tamamından (%-44.08) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-52.17) piyasanın tamamından (%-2.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-8.51) sektörün tamamından (%2.46) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-8.51) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.96, sektör ortalamasının %9.13 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.96, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.96 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%78.91) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
