Şirket analizi Ecora Resources PLC
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %6.65 %100'ün altındadır ve 5 yılda %11.81 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (0.87 $), adil değerlemeden (0.0165 $) daha yüksek
- Temettüler (%8.33) sektör ortalamasının (%8.92) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.63) sektör ortalamasından (%-2.82) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.1757%) sektör ortalamasından (ROE=10.98%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ecora Resources PLC | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -12.4% | -5.2% | -8.5% |
| 90 günler | -6% | 1.8% | -13.9% |
| 1 yıl | -17.6% | -2.8% | -2.2% |
ECRAF vs Sektör: Ecora Resources PLC, geçen yıl "Materials" sektöründe %-14.82 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ECRAF vs Pazar: Ecora Resources PLC geçtiğimiz yıl piyasada %-15.39 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ECRAF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3391 olan ECRAF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.87 $), adil fiyattan (0.0165 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.87 $), adil fiyattan %98.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (389.75), bir bütün olarak sektörünkinden (192.33) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (389.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6849) bir bütün olarak sektörünkinden (1.89) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6849) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.33) sektörün tamamından (6.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.33), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.47) sektörün tamamından (30.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.47) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20.67 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20.67) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-42.91) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.1757) sektörün tamamından (%10.98) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.1757) piyasanın tamamından (%4.93) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.1331) sektörün tamamından (%5.56) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.1331) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %8.33, sektör ortalamasının %8.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.33, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.33 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%2604.72) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
