Şirket analizi ATEX Resources Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%75.07) sektör ortalamasından (%-8.1) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1145.64%) sektör ortalamasının (ROE=16.77%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1.5 $), adil değerlemeden (1.39 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.15) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.1234, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ATEX Resources Inc. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5% | -9.6% | -2.2% |
| 90 günler | 43.2% | -10% | -3.7% |
| 1 yıl | 75.1% | -8.1% | 13.4% |
ECRTF vs Sektör: ATEX Resources Inc., geçen yıl "Materials" sektörünü %83.17 oranında geride bıraktı.
ECRTF vs Pazar: ATEX Resources Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %61.7 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ECRTF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.44 olan ECRTF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.5 $), adil fiyattan (1.39 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.5 $), adil fiyattan %7.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (193.2) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-26.49) bir bütün olarak sektörünkinden (1.93) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-26.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (6.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.38) sektörün tamamından (31.1) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.38) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %295.08 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%295.08) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-56.1) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1145.64) sektörün tamamından (%16.77) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1145.64) piyasanın tamamından (%5.09) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-216.41) sektörün tamamından (%6.6) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-216.41) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.15 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
