Şirket analizi EDP Renováveis, S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %24.37 %100'ün altındadır ve 5 yılda %26.26 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (9.64 $), adil değerlemeden (3.14 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.07) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-32.16) sektör ortalamasından (%-11.12) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.79%) sektör ortalamasından (ROE=11.58%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| EDP Renováveis, S.A. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.4% | -24% | -1.2% |
| 90 günler | -15.9% | 0% | -1.6% |
| 1 yıl | -32.2% | -11.1% | 16.9% |
EDRVF vs Sektör: EDP Renováveis, S.A., geçen yıl "Utilities" sektöründe %-21.04 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
EDRVF vs Pazar: EDP Renováveis, S.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-49.07 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EDRVF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6185 olan EDRVF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (9.64 $), adil fiyattan (3.14 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (9.64 $), adil fiyattan %67.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (66.31), bir bütün olarak sektörünkinden (19.74) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (66.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.58) bir bütün olarak sektörünkinden (1.74) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.15) sektörün genelinden (4.96) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.15), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (20.27), sektörün tamamından (13.77) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.27) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.46 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.46) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-74.32) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.79) sektörün tamamından (%11.58) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.79) piyasanın tamamından (%5.09) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.03) sektörün tamamından (%3.37) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.86) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.07 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.49) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
