Şirket analizi Spectral Medical Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%54.85) sektör ortalamasından (%-8.3) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=94.64%) sektör ortalamasının (ROE=13.38%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (0.467 $), adil değerlemeden (0.4647 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.56) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %154.69, 5 yılda %13.43 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Spectral Medical Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.4% | -7.9% | 0.5% |
| 90 günler | 38.6% | -1.9% | -5.3% |
| 1 yıl | 54.9% | -8.3% | 8.7% |
EDTXF vs Sektör: Spectral Medical Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %63.16 oranında geride bıraktı.
EDTXF vs Pazar: Spectral Medical Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %46.14 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EDTXF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.05 olan EDTXF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.467 $), adil fiyattan (0.4647 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.467 $), adil fiyattan %0.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (31.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.27) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-6.69) bir bütün olarak sektörünkinden (3.11) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-6.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.34) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (69.3) sektörün genelinden (3.24) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (69.3), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.75) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-10.38) sektörün tamamından (10.14) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-10.38) piyasanın tamamından (28.24) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.43 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.43) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-30.82) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%94.64) sektörün tamamından (%13.38) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%94.64) piyasanın tamamından (%4.79) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-300.56) sektörün tamamından (%6.25) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-300.56) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.56 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
