Şirket analizi Endeavour Mining Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (22.81 $), adil fiyattan (23.25 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%12.92) sektör ortalamasından (%-0.7861) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %18.24 %100'ün altındadır ve 5 yılda %34.12 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%3.84) sektör ortalamasının (%8.94) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-6.48%) sektör ortalamasından (ROE=10.97%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Endeavour Mining Corporation | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.9% | 0% | 1.2% |
| 90 günler | 25.7% | 3.6% | -5.2% |
| 1 yıl | 12.9% | -0.8% | 9.5% |
EDVMF vs Sektör: Endeavour Mining Corporation, geçen yıl "Materials" sektörünü %13.71 oranında geride bıraktı.
EDVMF vs Pazar: Endeavour Mining Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %3.41 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EDVMF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2485 olan EDVMF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (22.81 $), adil fiyattan (23.25 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (22.81 $), adil fiyattan %1.9 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (72.07) bir bütün olarak sektörünkinden (192.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (72.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.64) bir bütün olarak sektörünkinden (1.91) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.34) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.75) sektörün tamamından (6.87) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.75), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.03) sektörün tamamından (31.2) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.03) piyasanın tamamından (28.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %39.69 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%39.69) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-46.82) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-6.48) sektörün tamamından (%10.97) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-6.48) piyasanın tamamından (%4.79) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.57) sektörün tamamından (%5.57) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.57) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.6) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.6) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.84, sektör ortalamasının %8.94 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.84, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.84 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%242.86) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
