Şirket analizi Nexus Industrial REIT
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5.54 $), adil fiyattan (6.13 $) daha düşük
- Temettüler (%11.48) sektör ortalamasından (%9.49) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%11.2) sektör ortalamasından (%-30.25) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %47.83 %100'ün altındadır ve 5 yılda %51.74 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.07%) sektör ortalamasının (ROE=1.17%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nexus Industrial REIT | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -11.4% | 0.4% | 1.2% |
| 90 günler | -0.2% | -39.9% | 6.6% |
| 1 yıl | 11.2% | -30.2% | 31.7% |
EFRTF vs Sektör: Nexus Industrial REIT, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %41.45 oranında geride bıraktı.
EFRTF vs Pazar: Nexus Industrial REIT geçtiğimiz yıl piyasada %-20.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EFRTF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2154 olan EFRTF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5.54 $), adil fiyattan (6.13 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (5.54 $), adil fiyattan %10.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.35) bir bütün olarak sektörünkinden (25.76) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4049) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6983) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4049) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.4) sektörün tamamından (4.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.4), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.49) sektörün tamamından (110.88) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.49) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %64.48 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%2.24) 5 yıllık ortalama getiriden (%64.48) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%2.24) sektörün getirisinden (%39.28) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.07) sektörün tamamından (%1.17) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.07) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.9) sektörün tamamından (%9.64) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%4.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %11.48 sektör ortalamasından %9.49 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %11.48, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %11.48 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.56) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
