Şirket analizi Elemental Altus Royalties Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%11.38) sektör ortalamasından (%-8.1) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (0.83 $), adil değerlemeden (0.2921 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.15) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-2.51%) sektör ortalamasından (ROE=16.77%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Elemental Altus Royalties Corp. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.5% | -9.6% | -3% |
| 90 günler | 4.9% | -10% | -5.1% |
| 1 yıl | 11.4% | -8.1% | 12.5% |
ELEMF vs Sektör: Elemental Altus Royalties Corp., geçen yıl "Materials" sektörünü %19.49 oranında geride bıraktı.
ELEMF vs Pazar: Elemental Altus Royalties Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-1.09 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ELEMF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2189 olan ELEMF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.83 $), adil fiyattan (0.2921 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.83 $), adil fiyattan %64.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (193.2) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.01) bir bütün olarak sektörünkinden (1.93) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13.4) sektörün genelinden (6.9) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13.4), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-22.09) sektörün tamamından (31.1) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-22.09) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.01 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.01) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-56.1) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-2.51) sektörün tamamından (%16.77) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-2.51) piyasanın tamamından (%5.09) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.06) sektörün tamamından (%6.6) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.15 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
