Şirket analizi E-L Financial Corporation Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (942.64 $), adil fiyattan (959.31 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%19.9) sektör ortalamasından (%12.76) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.09%) sektör ortalamasının (ROE=15.4%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.32) sektör ortalamasının (%7.99) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %2.61, 5 yılda %1.44 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| E-L Financial Corporation Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.7% | -1.1% | -1.2% |
| 90 günler | 5.8% | -43.4% | -6.6% |
| 1 yıl | 19.9% | 12.8% | 6.9% |
ELFIF vs Sektör: E-L Financial Corporation Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %7.14 oranında geride bıraktı.
ELFIF vs Pazar: E-L Financial Corporation Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %12.99 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ELFIF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3827 olan ELFIF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (942.64 $), adil fiyattan (959.31 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (942.64 $), adil fiyattan %1.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.98) bir bütün olarak sektörünkinden (27.03) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4812), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.43) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4812) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.4) sektörün tamamından (7.77) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.4), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-26.3), sektörün tamamından (-76.34) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-26.3) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %42.33 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%42.33) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%12.96) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.09) sektörün tamamından (%15.4) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.09) piyasanın tamamından (%4.93) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.83) sektörün tamamından (%60.63) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.83) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.32, sektör ortalamasının %7.99 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.32, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.32 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.53) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
