Şirket analizi El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%0.1578) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %11.31 %100'ün altındadır ve 5 yılda %18.93 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.24%) sektör ortalamasının (ROE=0%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (6.97 $), adil değerlemeden (6.5 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-25.75) sektör ortalamasından (%13.35) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.9% | -6.2% | -0.1% |
| 90 günler | -29.3% | 8.5% | 6.5% |
| 1 yıl | -25.8% | 13.4% | 25% |
ELPQF vs Sektör: El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V., geçen yıl "" sektöründe %-39.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ELPQF vs Pazar: El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V. geçtiğimiz yıl piyasada %-50.72 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ELPQF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4953 olan ELPQF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6.97 $), adil fiyattan (6.5 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6.97 $), adil fiyattan %6.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.77), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.03), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7721) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7721), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (4.68), sektörün tamamından (0) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.68) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %499.56 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%499.56) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.24) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.24) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.52) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.52) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.1578 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1578, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.1578 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.97) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
