Şirket analizi ENGIE SA
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (16.28 $), adil fiyattan (26.34 $) daha düşük
- Temettüler (%8.81) sektör ortalamasından (%5.87) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.2) sektör ortalamasından (%7.37) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %22.92, 5 yılda %22.91 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.28%) sektör ortalamasından (ROE=10.49%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ENGIE SA | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.8% | 3.1% | -0.4% |
| 90 günler | -4.8% | -1% | 1.5% |
| 1 yıl | 2.2% | 7.4% | 21.8% |
ENGIY vs Sektör: ENGIE SA, geçen yıl "Utilities" sektöründe %-5.17 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ENGIY vs Pazar: ENGIE SA geçtiğimiz yıl piyasada %-19.58 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ENGIY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0422 olan ENGIY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (16.28 $), adil fiyattan (26.34 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (16.28 $), adil fiyattan %61.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.71) bir bütün olarak sektörünkinden (19.54) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.21) bir bütün olarak sektörünkinden (1.71) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4737) sektörün tamamından (4.95) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4737), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.06) sektörün tamamından (13.66) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.06) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-69.56 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-69.56) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-82.09) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.28) sektörün tamamından (%10.49) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.28) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.13) sektörün tamamından (%3.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.13) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.12) sektörün tamamından (%7.86) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.12) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.81 sektör ortalamasından %5.87 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.81, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.81 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%184.19) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
