Şirket analizi ENGIE SA
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%8.9) sektör ortalamasından (%5.79) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (18.51 $), adil değerlemeden (12.81 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.18) sektör ortalamasından (%13.17) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %22.92, 5 yılda %22.55 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.28%) sektör ortalamasından (ROE=13.72%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ENGIE SA | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.5% | -42.3% | 1.2% |
| 90 günler | 21.5% | 0% | -5.2% |
| 1 yıl | 10.2% | 13.2% | 9.5% |
ENGQF vs Sektör: ENGIE SA, geçen yıl "Utilities" sektöründe %-3 oranında biraz düşük performans gösterdi.
ENGQF vs Pazar: ENGIE SA geçtiğimiz yıl piyasadan %0.6672 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ENGQF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1957 olan ENGQF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (18.51 $), adil fiyattan (12.81 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (18.51 $), adil fiyattan %30.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.22) bir bütün olarak sektörünkinden (20.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.31) bir bütün olarak sektörünkinden (1.73) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.34) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5139) sektörün tamamından (5.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5139), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.24) sektörün tamamından (13.36) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.24) piyasanın tamamından (28.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-48.75 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-48.75) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-65.05) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.28) sektörün tamamından (%13.72) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.28) piyasanın tamamından (%4.79) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.13) sektörün tamamından (%3.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.13) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.12) sektörün tamamından (%7.86) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.12) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.9 sektör ortalamasından %5.79 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.9, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.9 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%184.19) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
