Şirket analizi Enel SpA
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.62) sektör ortalamasından (%5.87) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.49) sektör ortalamasından (%-18.2) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.64%) sektör ortalamasının (ROE=9.93%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (7.66 $), adil değerlemeden (4.2 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %37.04, 5 yılda %33.65 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Enel SpA | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.4% | -9.5% | 0.2% |
| 90 günler | -10.8% | -26% | 4.1% |
| 1 yıl | -4.5% | -18.2% | 25% |
ENLAY vs Sektör: Enel SpA, geçen yıl "Utilities" sektörünü %13.71 oranında geride bıraktı.
ENLAY vs Pazar: Enel SpA geçtiğimiz yıl piyasada %-29.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ENLAY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0864 olan ENLAY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (7.66 $), adil fiyattan (4.2 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (7.66 $), adil fiyattan %45.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.67) bir bütün olarak sektörünkinden (21.17) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.75), bir bütün olarak sektörünkinden (1.68) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7402) sektörün tamamından (4.96) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7402), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.97) sektörün tamamından (13.42) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.97) piyasanın tamamından (25.08) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.2186 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.2186) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%724.69) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.64) sektörün tamamından (%9.93) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.64) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.76) sektörün tamamından (%2.99) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.86) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.62 sektör ortalamasından %5.87 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.62, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.62 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%149.36) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
