Şirket analizi Enzolytics Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.004 $), adil fiyattan (0.0195 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=61.11%) sektör ortalamasının (ROE=12.96%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.73) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-88.2) sektör ortalamasından (%-33.06) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.2755, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Enzolytics Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 122.2% | -2.2% | 0.1% |
| 90 günler | 135.3% | -41% | 10.3% |
| 1 yıl | -88.2% | -33.1% | 31.9% |
ENZC vs Sektör: Enzolytics Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-55.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ENZC vs Pazar: Enzolytics Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-120.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: ENZC, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.7 olan ENZC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.004 $), adil fiyattan (0.0195 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.004 $), adil fiyattan %387.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (117.69) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-9.77) bir bütün olarak sektörünkinden (3.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-9.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (659.29) sektörün genelinden (8.16) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (659.29), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-16.83) sektörün tamamından (52.39) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-16.83) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-67.32 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-67.32) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-73.51) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%61.11) sektörün tamamından (%12.96) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%61.11) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.6018) sektörün tamamından (%6.09) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.6018) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.73 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
