Şirket analizi Epiroc AB (publ)
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (17.22 $), adil fiyattan (30.58 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%13.56) sektör ortalamasından (%-13.51) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=25.61%) sektör ortalamasının (ROE=13.69%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.8) sektör ortalamasının (%11.89) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %17.95, 5 yılda %16.53 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Epiroc AB (publ) | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 9.3% | 5.1% | 0.6% |
| 90 günler | -2.7% | -49.9% | 1% |
| 1 yıl | 13.6% | -13.5% | 20.7% |
EPOKY vs Sektör: Epiroc AB (publ), geçen yıl "Industrials" sektörünü %27.07 oranında geride bıraktı.
EPOKY vs Pazar: Epiroc AB (publ) geçtiğimiz yıl piyasada %-7.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EPOKY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2608 olan EPOKY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (17.22 $), adil fiyattan (30.58 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (17.22 $), adil fiyattan %77.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.5) bir bütün olarak sektörünkinden (42.79) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.46), bir bütün olarak sektörünkinden (4.15) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.98) sektörün genelinden (3.25) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.98), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.68) sektörün tamamından (123) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.68) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.94 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.94) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.61) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%25.61) sektörün tamamından (%13.69) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%25.61) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.91) sektörün tamamından (%5.06) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.8, sektör ortalamasının %11.89 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.8, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.8 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%43.51) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
