Şirket analizi Equatorial Energia S.A.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (4.62 $), adil değerlemeden (2.92 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.8) sektör ortalamasının (%5.87) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-29.28) sektör ortalamasından (%7.37) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %44.83, 5 yılda %5.03 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.03%) sektör ortalamasından (ROE=10.49%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Equatorial Energia S.A. | Utilities | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 4.7% | 3.1% | -0.1% |
90 günler | -14.8% | -1% | 6.5% |
1 yıl | -29.3% | 7.4% | 25% |
EQUEY vs Sektör: Equatorial Energia S.A., geçen yıl "Utilities" sektöründe %-36.64 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
EQUEY vs Pazar: Equatorial Energia S.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-54.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EQUEY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.563 olan EQUEY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.62 $), adil fiyattan (2.92 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.62 $), adil fiyattan %36.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.36) bir bütün olarak sektörünkinden (19.54) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3275) bir bütün olarak sektörünkinden (1.71) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3275) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9803) sektörün tamamından (4.95) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9803), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (24.78), sektörün tamamından (13.66) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.78) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-17.45 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-17.45) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-82.09) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.03) sektörün tamamından (%10.49) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.03) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4127) sektörün tamamından (%3.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4127) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.79) sektörün tamamından (%7.86) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.79) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.8, sektör ortalamasının %5.87 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.8, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.8 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%38.38) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir