Şirket analizi Erdene Resource Development Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%79.36) sektör ortalamasından (%-30.47) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.0388 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.31 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (0.56 $), adil değerlemeden (0.0202 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%8.94) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.8867%) sektör ortalamasından (ROE=10.97%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Erdene Resource Development Corporation | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.9% | -7% | -1.2% |
| 90 günler | 35.9% | -27.1% | -6.6% |
| 1 yıl | 79.4% | -30.5% | 6.9% |
ERDCF vs Sektör: Erdene Resource Development Corporation, geçen yıl "Materials" sektörünü %109.83 oranında geride bıraktı.
ERDCF vs Pazar: Erdene Resource Development Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %72.44 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ERDCF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.53 olan ERDCF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.56 $), adil fiyattan (0.0202 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.56 $), adil fiyattan %96.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (220.42), bir bütün olarak sektörünkinden (192.88) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (220.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.95), bir bütün olarak sektörünkinden (1.91) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.35) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (6.87) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-28.05) sektörün tamamından (31.2) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-28.05) piyasanın tamamından (28.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20.8 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20.8) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-46.82) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.8867) sektörün tamamından (%10.97) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.8867) piyasanın tamamından (%4.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.8839) sektörün tamamından (%5.56) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.8839) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %8.94 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
