Şirket analizi Eurofins Scientific SE
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.24) sektör ortalamasından (%1.73) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %32.04 %100'ün altındadır ve 5 yılda %45.34 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (50.44 $), adil değerlemeden (22.23 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.22) sektör ortalamasından (%-4.97) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.41%) sektör ortalamasından (ROE=13.16%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Eurofins Scientific SE | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.1% | -6% | -1.2% |
| 90 günler | 3.3% | -1.3% | -1.6% |
| 1 yıl | -16.2% | -5% | 16.9% |
ERFSF vs Sektör: Eurofins Scientific SE, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-11.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ERFSF vs Pazar: Eurofins Scientific SE geçtiğimiz yıl piyasada %-33.13 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ERFSF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3119 olan ERFSF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (50.44 $), adil fiyattan (22.23 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (50.44 $), adil fiyattan %55.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (38.13), bir bütün olarak sektörünkinden (31.91) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (38.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.16) bir bütün olarak sektörünkinden (3.26) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.82) sektörün tamamından (3.22) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.82), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.89), sektörün tamamından (10.21) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.89) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.81 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.81) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-44.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.41) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.41) piyasanın tamamından (%5.09) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.15) sektörün tamamından (%6.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.15) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.24 sektör ortalamasından %1.73 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.24, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.24 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%61.86) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
