Şirket analizi Eurofins Scientific SE
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.24) sektör ortalamasından (%1.76) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.9) sektör ortalamasından (%-28.25) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %32.04 %100'ün altındadır ve 5 yılda %43.79 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (61.69 $), adil değerlemeden (22.23 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.41%) sektör ortalamasından (ROE=13.23%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Eurofins Scientific SE | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.4% | -4.2% | -0.2% |
| 90 günler | -10.8% | -31.7% | 5.5% |
| 1 yıl | -23.9% | -28.3% | 27.2% |
ERFSF vs Sektör: Eurofins Scientific SE, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %4.36 oranında geride bıraktı.
ERFSF vs Pazar: Eurofins Scientific SE geçtiğimiz yıl piyasada %-51.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ERFSF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4596 olan ERFSF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (61.69 $), adil fiyattan (22.23 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (61.69 $), adil fiyattan %64 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (38.13), bir bütün olarak sektörünkinden (31.91) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (38.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.16) bir bütün olarak sektörünkinden (3.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.82) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.82), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.89), sektörün tamamından (10.03) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.89) piyasanın tamamından (25.06) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.99 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%6.45) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.99) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%6.45) sektörün getirisini (%-73.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.41) sektörün tamamından (%13.23) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.41) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.15) sektörün tamamından (%6.16) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.15) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.24 sektör ortalamasından %1.76 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.24, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.24 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%61.86) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
