Şirket analizi EssilorLuxottica Société anonyme
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.95) sektör ortalamasından (%1.76) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%35.31) sektör ortalamasından (%-34.76) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (120.33 $), adil değerlemeden (76.33 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %15.3, 5 yılda %14.83 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.99%) sektör ortalamasından (ROE=13.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| EssilorLuxottica Société anonyme | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.3% | -0.2% | 1.1% |
| 90 günler | 13.5% | -35.4% | 3.3% |
| 1 yıl | 35.3% | -34.8% | 22.3% |
ESLOY vs Sektör: EssilorLuxottica Société anonyme, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %70.07 oranında geride bıraktı.
ESLOY vs Pazar: EssilorLuxottica Société anonyme geçtiğimiz yıl piyasadan %12.99 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ESLOY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6791 olan ESLOY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (120.33 $), adil fiyattan (76.33 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (120.33 $), adil fiyattan %36.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.85) bir bütün olarak sektörünkinden (31.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.05) bir bütün olarak sektörünkinden (3.36) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.61) sektörün tamamından (3.23) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.06) sektörün tamamından (9.93) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.06) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %518.59 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%518.59) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-51.55) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.99) sektörün tamamından (%13.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.99) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.78) sektörün tamamından (%6.09) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.95 sektör ortalamasından %1.76 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.95, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.95 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.28) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
