Şirket analizi Evolution Gaming Group AB (publ)
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.66) sektör ortalamasından (%1.99) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.38) sektör ortalamasından (%-19.56) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.6 %100'ün altındadır ve 5 yılda %2.73 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=26.85%) sektör ortalamasının (ROE=14.04%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (96.39 $), adil değerlemeden (73.07 $) daha yüksek
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Evolution Gaming Group AB (publ) | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -0.6% | -0.1% |
| 90 günler | -12.2% | -24.1% | 8.8% |
| 1 yıl | -1.4% | -19.6% | 31.7% |
EVVTY vs Sektör: Evolution Gaming Group AB (publ), geçen yıl "High Tech" sektörünü %18.17 oranında geride bıraktı.
EVVTY vs Pazar: Evolution Gaming Group AB (publ) geçtiğimiz yıl piyasada %-33.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EVVTY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0266 olan EVVTY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (96.39 $), adil fiyattan (73.07 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (96.39 $), adil fiyattan %24.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.97) bir bütün olarak sektörünkinden (22.61) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.9), bir bütün olarak sektörünkinden (3.27) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13.08) sektörün genelinden (4.26) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13.08), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.85), sektörün tamamından (14.24) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.85) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %123.04 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%123.04) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-20.4) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%26.85) sektörün tamamından (%14.04) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%26.85) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%21.63) sektörün tamamından (%6.39) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%21.63) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%21.51) sektörün tamamından (%6.96) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%21.51) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.66 sektör ortalamasından %1.99 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.66, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.66 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%40.96) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
