Şirket analizi Extendicare Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.64) sektör ortalamasından (%1.72) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%29.96) sektör ortalamasından (%-40.59) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %49.72 %100'ün altındadır ve 5 yılda %62.59 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=29.17%) sektör ortalamasının (ROE=13.19%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (5.75 $), adil değerlemeden (3.44 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Extendicare Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0.2% | 1.9% |
| 90 günler | 2% | -44.5% | 4.9% |
| 1 yıl | 30% | -40.6% | 24.9% |
EXETF vs Sektör: Extendicare Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %70.55 oranında geride bıraktı.
EXETF vs Pazar: Extendicare Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %5.03 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EXETF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5762 olan EXETF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.75 $), adil fiyattan (3.44 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.75 $), adil fiyattan %40.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.86) bir bütün olarak sektörünkinden (31.46) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.21), bir bütün olarak sektörünkinden (3.36) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4651) sektörün tamamından (3.24) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4651), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.38) sektörün tamamından (9.95) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.38) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.06 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.06) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-52.93) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%29.17) sektörün tamamından (%13.19) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%29.17) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.81) sektörün tamamından (%6.14) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.64 sektör ortalamasından %1.72 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.64, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.64 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%118.98) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
